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신한 인버스 Russell 2000 ETN
(Code:500055)상품개요
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 9,815 | 9,789.57 | 110 | 0 | 9,656.02 |
기본 정보
| 발행일 | 2020.11.25 | 발행금액 |
100억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | Russell 2000 Daily Short Index | 만기 | 2025.10.22 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 999,290 / 1,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 0.9% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.41% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.1% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.35% | |
| 소계 | 0.9% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.9% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/05/17 |
0.00 | 0.00% | 0.00 | 1.38% | 9,815 | 1.71% |
| 2024/05/16 |
0.00 | 0.00% | 9,656.02 | -3.95% | 9,650 | -3.88% |
| 2024/05/14 |
0.00 | 0.00% | 10,053.46 | 0.04% | 10,040 | 0.05% |
| 2024/05/13 |
0.00 | 0.00% | 10,050.32 | 0.70% | 10,035 | 0.60% |
| 2024/05/10 |
0.00 | 0.00% | 9,980.81 | -1.03% | 9,975 | -0.99% |
| 2024/05/09 |
0.00 | 0.00% | 10,084.95 | 1.12% | 10,075 | 0.50% |
| 2024/05/08 |
0.00 | 0.00% | 9,973.56 | -0.07% | 10,025 | 0.50% |
| 2024/05/07 |
0.00 | 0.00% | 9,980.33 | -2.28% | 9,975 | -2.68% |
| 2024/05/03 |
0.00 | 0.00% | 10,213.66 | -2.72% | 10,250 | -1.58% |
| 2024/05/02 |
0.00 | 0.00% | 10,500.38 | 1.37% | 10,415 | 0.29% |
| 2024/04/30 |
0.00 | 0.00% | 10,359.12 | -0.26% | 10,385 | 0.05% |
| 2024/04/29 |
0.00 | 0.00% | 10,386.60 | -0.91% | 10,380 | -1.05% |
| 2024/04/26 |
0.00 | 0.00% | 10,481.85 | 0.77% | 10,490 | 0.67% |
| 2024/04/25 |
0.00 | 0.00% | 10,403.00 | 0.81% | 10,420 | 1.02% |
| 2024/04/24 |
0.00 | 0.00% | 10,319.41 | -2.41% | 10,315 | -2.55% |
| 2024/04/23 |
0.00 | 0.00% | 10,574.28 | -1.00% | 10,585 | -0.52% |
| 2024/04/22 |
0.00 | 0.00% | 10,681.10 | -0.43% | 10,640 | -1.48% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.