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신한 레버리지 Russell 2000 ETN
(Code:500056)상품개요
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 12,100 | 12,101.13 | 107 | 0 | 12,156.75 |
기본 정보
| 발행일 | 2020.11.25 | 발행금액 |
100억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | Russell 2000 2X Daily Leveraged Index | 만기 | 2025.10.22 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 971,764 / 1,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 0.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.81% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.1% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.35% | |
| 소계 | 1.3% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 1.3% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/05/17 |
0.00 | 0.00% | 12,101.13 | -0.46% | 12,100 | -0.29% |
| 2024/05/16 |
0.00 | 0.00% | 12,156.75 | 2.77% | 12,135 | 2.75% |
| 2024/05/14 |
0.00 | 0.00% | 11,829.72 | 0.25% | 11,810 | -0.25% |
| 2024/05/13 |
0.00 | 0.00% | 11,801.05 | -1.34% | 11,840 | -1.46% |
| 2024/05/10 |
0.00 | 0.00% | 11,961.54 | 1.65% | 12,015 | 2.78% |
| 2024/05/09 |
0.00 | 0.00% | 11,768.67 | -0.30% | 11,690 | -0.72% |
| 2024/05/08 |
0.00 | 0.00% | 11,805.01 | 0.48% | 11,775 | 0.04% |
| 2024/05/07 |
0.00 | 0.00% | 11,749.17 | 4.20% | 11,770 | 4.76% |
| 2024/05/03 |
0.00 | 0.00% | 11,276.43 | 2.63% | 11,235 | 0.22% |
| 2024/05/02 |
0.00 | 0.00% | 10,989.51 | -4.01% | 11,210 | -1.62% |
| 2024/04/30 |
0.00 | 0.00% | 11,449.58 | 1.73% | 11,395 | 0.84% |
| 2024/04/29 |
0.00 | 0.00% | 11,255.61 | 2.22% | 11,300 | 3.29% |
| 2024/04/26 |
0.00 | 0.00% | 11,011.20 | -1.42% | 10,940 | -2.54% |
| 2024/04/25 |
0.00 | 0.00% | 11,171.55 | -0.31% | 11,225 | 0.09% |
| 2024/04/24 |
0.00 | 0.00% | 11,207.08 | 2.88% | 11,215 | 3.08% |
| 2024/04/23 |
0.00 | 0.00% | 10,894.13 | 1.92% | 10,880 | 0.42% |
| 2024/04/22 |
0.00 | 0.00% | 10,688.91 | 0.25% | 10,835 | 2.99% |
| 2024/04/19 |
0.00 | 0.00% | 10,662.26 | 0.15% | 10,520 | -2.14% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.